相場の状況

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２０２３年１１月の株式と為替の状況を分析しました。

期間：２０２３年１１月２日～

日経平均のトレンド

日経平均の日足チャートを見て、トレンドを判断します。

１１月２日のチャートです。

私の場合、トレンドを判断する時は、２５日移動平均線（以下Aと呼びます）が下向きで、現在の株価指数が、Aの下にあるなら、下降トレンドと判断します。

Aが上向きで、現在の株価指数が、Aの上にあるなら、上昇トレンドと判断します。

上の日足チャートでは、Aは青い曲線で表示されています。（auカブコム証券の「カブステーション」のチャートは、とても見やすく、分かりやすいので、株探と共に利用しています）。

Aは、１０月初めから少し下向になっていましたし、株価指数もAの下にありましたので、緩やかな下降トレンドと考えていました。

しかしながら、１０月下旬に入ると、株価指数は急上昇し、１１月２日にはAの上に移動しました。

下降トレンドの場合に、株価投資で実践することは、ショート（空売り）となります。私は、そういうルールで運用しています。

もし、現物の株式を保有しているならば、一旦売るか、現物は売らずに、同一の株または、同じような動きをしている企業をショートします。

しかしながら、急激に株価指数が上昇し、Aの上に戻ったので、上昇トレンドに戻ったという判断もできます。

ただし、Aは下向きです。

Aルールでは、Aが上向きで、株価指数がAの上にある場合は、買い続けるという決まりです。

また、株価指数の上には、７５日移動平均線があります。

過去の１０月１９日には、この７５日移動平均線に到達した後、下降トレンドに戻っています。

今回もそうならないとは、限りません。

様子見とするのが妥当です。

気になる要素がもう一つあります。

日経平均を先導すると考えている、「日本製鉄」と「三菱商事」の２大企業の株価が、１１月２日に下落したからです。

上は、日本製鉄のチャートです。

日経平均とは違って、Aは下向きで、株価はAの下にあります。

先の日経平均のチャートと違って、下降トレンドを示しています。

他の日経平均構成銘柄よりも先にリードして動く、「先導企業」が、日本製鉄であれば、他の企業に買い向かうのは、控えたほうが良いと判断します。

この判断は、１１月２４日現在では、ミスリードであったことが、わかります。下は、１１月２４日現在の日本製鉄の日足チャートです。（株探より引用）

１１月２日に大きく下落してAを下抜けた後、上昇し、再び１１月８日にも大きくAを下抜けて下落した後、少しづつ上昇し、Aの上に株価が戻り、今はAは上向きで、株価はAの上にあり、上昇トレンドとなっています。２回の大きな下落は、見せかけだったのでしょうか。機関投資家が、個人投資家を振るい落とす時の下落だったのでしょうか。

日本製鐵をトレードするのであれば、１１月８日以降に、株価がAの上に戻ってから、買うのがルールに従ったトレードであると思います。

下は、三菱商事のチャートです。

１１月２日に大きく下落しました。

Aは下向きで、株価もAの下にあります。

この時点では、下降トレンドになった、または、トレンドレス（揉み合い）と考えて良いでしょう。