初心者　株式投資のコツ

短期売買編

そのような悩みなどをかかえている皆様に私の株式投資の方法をご紹介します。

この記事を読んでわかること

基本的な株式売買ルールがわかります。

損失額を抑え、利益を伸ばす方法がわかります。

株式市場全体の相場感を読む方法がわかります。

内容

私が行っている方法を紹介します。

具体的には、

①Aルール

②ボックス理論

③ダウ理論

の３つを組み合わせて、短期の売買を行う方法です。

私の投資の重要事項

生活資金ではなく、余剰資金で必ず投資を行い、また、一度にすべての資金を投入しません。

これは、私が必ず守っている事項です。

また、投資は、自己責任で行っています。人の意見や記事に惑わされず、最後は自分で判断して行っています。

私が失敗した経験では、生活費を投資にかける、ルールを無視して、一か八かの勝負に出る、感情的になる、投資で儲けて調子に乗り、ルールを無視した結果、負けてむきになり、すべて失う、人の意見を真に受ける、など同じパターンでの失敗でした。

投資である以上、損失のリスクは必ずあります。

損失が出た時（損切りしたとき）、冷静な心理状態を維持できるかどうか、これは、メンタルの問題です。

私の経験では、投資には、ルールを理解し、それを守り、冷静な状態を保つという、最後には技法以前のメンタルな要素が影響してきます。

Aルールとは

Aは、２５日平均移動線のことです。

私が勝手に「Ａ」と略して名付けたもので、「Ｃ」でも「Ｂ」でもなんでもいいのですが、とりあえず、「Ａ」としています。

上の図は、安川電機の２０２３年９月１５日現在の日足チャートです（「株探」のサイトより複写）。図の赤い曲線が、A（２５日移動平均線）です。

Aルールとは、

①Aが右上向きで、株価がAよりも上にある場合は、株を買い続ける。

②Aが右下向きで、株価がAよりも下にある場合は、株をショート（空売り）し続ける。

というものです。

もう一つ例をとって説明します。
下は、京セラ（６９７１）の２０２３年９月２０日現在の日足チャートです。
緑の線がAです。
Aが上向きで株価がAの上にある９月１４日に、Aルールに基づいて７４９０円で１００株買いました。

９月２０日に売って、実現損益が３万９７０円となりました。
（本当は、毎日買い続けるのがルールですが、単価が高すぎて、買い増しをしませんでした）

損切りを素早く

すべての投資をプラスで終わらせることは、不可能です。
Aルールに基づいて投資をしても、違った動きになり、含み損になることがあります。

そういう場合は、ダメージが少ないうちに、損切りをするようにしています。

目安は、取得金額の２％の含み損が出たら、損切りします。

２０万円の投資に対して、２％の４千円の含み損になったら、損切りするようにルール化します。

トカゲのしっぽ切りのたとえ話をすると、しっぽの先程度の損失ならば、また生えてくるので、再起できます。

４千円の損失なら、感情的にならず、次の投資で取り戻すことが可能になります。

しかし、投資金額の３割、もっと悪く５割の含み損になったら、なかなか、簡単には元本まで回復することは時間もかかり、株価が元に戻る保証もなく、５割減で損切りしたとした場合、１０万円に減った資金を元の２倍の資金に戻すのは、至難の業となります。

損切りを怠ると、資金は凍結され、資金を増やすどころか、元に戻すまでに苦労します。副業になりません。資金の無駄遣いとなります。

さらに、もっと悪い行為が、次のナンピンという手法です。

ナンピン（底値買い）

ナンピンとは、底値だと思って買い、さらに下がったので、さらに買い増す方法です。

とくにAが下向きで、株価がAの下にある場合に、上のように買い増す行為をナンピンと呼んでいます。

これは、２％の損切りのルールを無視しているだけでなく、Aが下向きで株価がAの下にある場合はショートし続けるというルールを無視して、買い増してロングポジションを増やすという、お勧めできない手法です。

もし、底を打って上昇せず、下降し続ければ、倍々で損失が増えていきます。

私は、何度か、このナンピンによって、大きな失敗をしました。泣く泣く損切りをしました。

企業の不祥事などがあったり、理由もなく大きく下がった企業の株を、「安くなったから、これ以上は下がらないだろう」という根拠のない予想から、買ってしまい、さらに下がったので、むきになって追加で買い挑む自分が、客観的にみて、冷静ではないことを、判断して止めることができなくなる怖さがあります。

有名な投資家が、「自分が穴を掘っていることに気が付いたら、とにかくスコップを投げ捨て、その穴から出ることだ」と言ってた記憶があります。

悪い例を最後にご紹介します。

２０２３年９月１５日現在、私は安川電機を１００株保有していました。

このときの日足チャートは、Aが横向きで株価はAの上にありました。Aが上向きではないのに、買いポジションを持ってしまったことは、反省する必要があるのです。

さらに悪いことに、いつもなら、利益確定の代わりに両建てを考え、現在値５８５３円の上の５８８０円に、信用売り１００株を指値し、条件付き逆指値で、もし５８２０円以下なら、成り行きで１００株を空売りするよう、あらかじめ寄り付き前に予約するべきところ、その出口戦略をせずに、現在値の下の５８２０円に買い増しの予約をしてナンピンの準備をしました。

その結果どうなったでしょうか。

次の営業日に、５６０２円まで下落しました。私は、2%のところで損切りするどころか、または損切りと同じ効果を持つ空売りをするどころか、下がっている途中で買い増しをしてしまいました。

おそらく上がるに違いない、という根拠のない欲から、Aルールと損切りルールに従いませんでした。

失敗をすることは、よくありますが、失敗した時に、きちんと正しく対応できれば損失はおさえられます。

失敗した時に、欲や損失を出したくないという恐怖から、誤った対応をすることが、損失を拡大させます。

ルールを守ることの大切さを身に染みてわかるようになるまで、日々努力と精進をしています。

思ったより、ギャップダウンして寄り付いたため、損失が拡大しました。

ここでしばらく投資をやめて、休めばよかったのですが、負けを取り返そうという、感情的なこだわりが生まれ、同日夜に、日経平均先物ミニで、ルールを無視して、買いまくり、２万円の負けを重ねました。

下のチャートは、その日経平均先物ミニの１５分足です。

A（２５本移動平均線）は、下の青い線です。

Aルールでは、１５分足のAが下向きで、価格がAの下にあれば、ショートをし続けるというものですが、

なぜか、底値を形成して上昇するだろうというバイアス（思い込み）があり、

１枚買って、３千円のマイナスで損切り、さらに１枚買って、４千円で損切り、という具合に、

ルールと反対のことをして、損失を重ねました。

もし、ルール通りに、ショートをし続けていれば、大きな利益を得ることができたのですが。

これが底値買い、またはナンピンの怖さです。

私は、これから必ずルールを守ります。